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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 197.00 | 4 150.00 | 111 047.00 | 115 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
110 Total général Actif | 168 271.00 | 4 150.00 | 164 121.00 | 168 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 708.00 | 140 288.00 | | 117 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 5.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 809.00 | 140 293.00 | | 123 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 142.00 | 60 240.00 | | 52 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 902.00 | 4 064.00 | | 2 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 355.00 | -565.00 | | 1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 15 949.00 | 20 165.00 | | 15 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 3 146.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 141.00 | 21 030.00 | | 23 141.00 |
252 Charges sociales | 1 460.00 | 6 141.00 | | 1 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 130.00 | | |
262 Autres charges | 176.00 | 26.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 610.00 | 114 378.00 | | 98 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 199.00 | 25 916.00 | | 25 199.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 826.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 649.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 3 627.00 | | 2 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 921.00 | 20 814.00 | | 21 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 645.00 | | | 5 645.00 |