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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 748.00 | | 1 100 748.00 | 1 100 748.00 |
BN En cours de production de biens | 759 043.00 | | 759 043.00 | 759 043.00 |
BZ Autres créances | 328 959.00 | | 328 959.00 | 328 959.00 |
CF Disponibilités | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 920.00 | | 2 231 920.00 | 2 231 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 920.00 | | 2 306 920.00 | 2 306 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 297.00 | | | 1 231 297.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 985.00 | 851 166.00 | | 2 129 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | 960.00 | | 26 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 594.00 | 1 645.00 | | 559 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 920.00 | 852 126.00 | | 2 156 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 920.00 | 1 002 127.00 | | 2 306 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 060 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 067 141.00 | |
FM Production stockée | | | 1 100 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 972.00 | | | 437 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 748.00 | 759 043.00 | | 1 100 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 749.00 | 759 043.00 | | 1 100 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 297.00 | | | 1 231 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 972.00 | 437 972.00 | | 437 972.00 |
VB T. V. A. | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 234.00 | 3 006 234.00 | | 3 006 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 471.00 | 145 471.00 | | 145 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 959.00 | 328 959.00 | | 328 959.00 |
VW T.V.A. | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 002.00 | 3 625 002.00 | | 3 625 002.00 |