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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 4 991.00 | 657.00 | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 594.00 | 133 504.00 | 16 089.00 | 149 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 443.00 | 99 516.00 | 4 927.00 | 104 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 685.00 | 238 012.00 | 21 674.00 | 259 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 339.00 | | 216 339.00 | 216 339.00 |
BP En cours de production de services | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 861.00 | | 301 861.00 | 301 861.00 |
BZ Autres créances | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CF Disponibilités | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 462.00 | | 695 462.00 | 695 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 148.00 | 238 012.00 | 717 136.00 | 955 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
DH Report à nouveau | -464 863.00 | -132 947.00 | | -464 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 299.00 | -331 916.00 | | 22 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 667.00 | 3 052.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 153 282.00 | 131 368.00 | | 153 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 147.00 | 189 913.00 | | 138 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 092.00 | 111 035.00 | | 203 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 309.00 | 92 657.00 | | 95 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 854.00 | 408 605.00 | | 563 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 136.00 | 539 974.00 | | 717 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 210.00 | | 2 142.00 | 261 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 259 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 254 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 561.00 | | 2 142.00 | 255 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 480.00 | 4 198.00 | 3 666.00 | 237 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 212.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 700.00 | 3 986.00 | 3 666.00 | 232 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 092.00 | 203 092.00 | | 203 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
UX Autres créances clients | 301 861.00 | 301 861.00 | | 301 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 147.00 | 34 804.00 | 103 343.00 | 138 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 568.00 | 409 568.00 | | 409 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 854.00 | 460 512.00 | 103 343.00 | 563 854.00 |