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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 279 529.00 | | 279 529.00 | 279 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 261.00 | 869.00 | 620 392.00 | 621 261.00 |
BZ Autres créances | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
CF Disponibilités | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 298.00 | 869.00 | 1 156 429.00 | 1 157 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 298.00 | 869.00 | 1 156 429.00 | 1 157 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378.00 | 197.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 080.00 | 188 181.00 | | 112 080.00 |
DL TOTAL (I) | 123 458.00 | 199 378.00 | | 123 458.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 32 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 32 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 1 495.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 804.00 | 506 992.00 | | 229 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 325.00 | 277 194.00 | | 149 325.00 |
EA Autres dettes | 617 179.00 | 252 592.00 | | 617 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 971.00 | 1 038 273.00 | | 996 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 429.00 | 1 269 650.00 | | 1 156 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 265.00 | | 1 803 265.00 | 1 803 265.00 |
FG Production vendue services | 919 218.00 | | 919 218.00 | 919 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 483.00 | | 2 722 483.00 | 2 722 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 587.00 | 48 935.00 | | 43 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 547.00 | 3 871 860.00 | | 3 747 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 467.00 | 3 683 680.00 | | 3 635 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 080.00 | 188 181.00 | | 112 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 4 000.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 869.00 | 4 000.00 | | 32 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 804.00 | 229 804.00 | | 229 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
UX Autres créances clients | 621 261.00 | 621 261.00 | | 621 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 499 390.00 | 499 390.00 | | 499 390.00 |
VP Divers | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 078.00 | 765 078.00 | | 765 078.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 971.00 | 996 971.00 | | 996 971.00 |