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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 20 089.00 | 15 662.00 | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 359.00 | 102 781.00 | 246 578.00 | 349 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 324.00 | 122 870.00 | 368 453.00 | 491 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 839.00 | 4 038.00 | 1 079 802.00 | 1 083 839.00 |
BZ Autres créances | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
CF Disponibilités | 518 700.00 | | 518 700.00 | 518 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 494.00 | 4 038.00 | 1 876 457.00 | 1 880 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 818.00 | 126 908.00 | 2 244 910.00 | 2 371 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 552 497.00 | 392 238.00 | | 552 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 464.00 | 422 209.00 | | 98 464.00 |
DL TOTAL (I) | 661 412.00 | 825 447.00 | | 661 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 245.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 880.00 | 560 635.00 | | 642 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 325.00 | 137 565.00 | | 79 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 621.00 | 165 876.00 | | 424 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 417.00 | 294 609.00 | | 288 417.00 |
EA Autres dettes | 147 709.00 | 15 316.00 | | 147 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 498.00 | 1 174 246.00 | | 1 583 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 910.00 | 1 999 694.00 | | 2 244 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 880.00 | | | 642 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 359 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 359 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 28 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 2 949.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 2 949.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 006.00 | -2 949.00 | | 214 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | 164 999.00 | | 37 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 393.00 | 3 677 371.00 | | 4 576 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 929.00 | 3 255 161.00 | | 4 477 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 464.00 | 422 209.00 | | 98 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 531.00 | | 211 333.00 | 318 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 540.00 | 106 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 540.00 | 491 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 735.00 | | 159 376.00 | 225 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 796.00 | | 51 957.00 | 92 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 987.00 | 38 883.00 | 122 870.00 | 83 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 987.00 | 38 883.00 | 122 870.00 | 83 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 621.00 | 424 621.00 | | 424 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 802.00 | 1 079 802.00 | | 1 079 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 642 880.00 | 642 880.00 | | 642 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 008.00 | 1 361 794.00 | 106 213.00 | 1 468 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 173.00 | 1 504 173.00 | | 1 504 173.00 |