| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 1 027.00 | 2 054.00 | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 1 648.00 | 5 656.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 814.00 | 2 676.00 | 307 138.00 | 309 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 771.00 | | 703 771.00 | 703 771.00 |
BT Marchandises | 1 175 385.00 | | 1 175 385.00 | 1 175 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 116.00 | | 4 136 116.00 | 4 136 116.00 |
BZ Autres créances | 462 292.00 | | 462 292.00 | 462 292.00 |
CF Disponibilités | 454 352.00 | | 454 352.00 | 454 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 000 415.00 | | 7 000 415.00 | 7 000 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 117.00 | 2 676.00 | 7 311 441.00 | 7 314 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 629.00 | 433.00 | | 12 629.00 |
DG Autres réserves | 239 726.00 | 8 228.00 | | 239 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 410.00 | 243 924.00 | | 216 410.00 |
DL TOTAL (I) | 476 765.00 | 260 585.00 | | 476 765.00 |
DP Provisions pour risques | 3 888.00 | 17 938.00 | | 3 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 888.00 | 17 938.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 895.00 | 3 978 110.00 | | 5 974 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 694.00 | 273 714.00 | | 108 694.00 |
EA Autres dettes | 158 072.00 | 101 275.00 | | 158 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 200.00 | 412 147.00 | | 583 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 824 861.00 | 4 765 246.00 | | 6 824 861.00 |
ED (V) | 5 929.00 | 17 938.00 | | 5 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 441.00 | 5 061 708.00 | | 7 311 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 355 598.00 | 21 355 598.00 | |
FD Production vendue biens | | 253 511.00 | 253 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 609 110.00 | 21 609 110.00 | |
FM Production stockée | | | -51 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 575 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 585 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | -399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 138 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 065.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 1 065.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -1 065.00 | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 419.00 | 150 190.00 | | 94 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 746 526.00 | 9 094 988.00 | | 21 746 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 530 117.00 | 8 851 064.00 | | 21 530 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 410.00 | 243 924.00 | | 216 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | 19 814.00 | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 3 082.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 938.00 | 3 888.00 | 17 938.00 | 17 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 938.00 | 3 888.00 | 17 938.00 | 17 938.00 |
UG ‐ Financières | | 3 888.00 | 17 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 895.00 | 5 974 895.00 | | 5 974 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 072.00 | 158 072.00 | | 158 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 200.00 | 583 200.00 | | 583 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 346 222.00 | | | 346 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 408.00 | 4 596 408.00 | 2 000.00 | 4 598 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 861.00 | 6 824 861.00 | | 6 824 861.00 |