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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 122 250.00 | 3 766 880.00 | 15 355 370.00 | 19 122 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757 447.00 | 174 603.00 | 582 845.00 | 757 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191 404.00 | 3 972 264.00 | 2 219 140.00 | 6 191 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 913.00 | | 160 913.00 | 160 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 232 014.00 | 7 913 746.00 | 18 318 268.00 | 26 232 014.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431 658.00 | | 1 431 658.00 | 1 431 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 961 883.00 | 250 019.00 | 20 711 864.00 | 20 961 883.00 |
BZ Autres créances | 1 481 597.00 | | 1 481 597.00 | 1 481 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 860.00 | | 739 860.00 | 739 860.00 |
CF Disponibilités | 19 138 804.00 | | 19 138 804.00 | 19 138 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 753 802.00 | 250 019.00 | 43 503 783.00 | 43 753 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 985 816.00 | 8 163 765.00 | 61 822 050.00 | 69 985 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
CU Autres participations | 3 060 867.00 | | 3 060 867.00 | 3 060 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 019 710.00 | 16 132 680.00 | | 17 019 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 586.00 | 305 588.00 | | 305 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 163.00 | 421 163.00 | | 421 163.00 |
DG Autres réserves | 6 283 178.00 | 5 320 459.00 | | 6 283 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 470.00 | -134 776.00 | | 91 470.00 |
DK Provisions réglementées | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 24 933 824.00 | 23 663 649.00 | | 24 933 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 593.00 | 1 222 704.00 | | 1 225 593.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 225 593.00 | 1 222 704.00 | | 1 225 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225 289.00 | 14 105 657.00 | | 10 225 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 140 850.00 | 19 549 264.00 | | 15 140 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 139.00 | 85 514.00 | | 71 139.00 |
EA Autres dettes | 10 143 150.00 | 33 808.00 | | 10 143 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 384 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 509 288.00 | 40 073 179.00 | | 35 509 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 822 050.00 | 65 126 759.00 | | 61 822 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 155.00 | 220 987.00 | | 179 155.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 325 349.00 | 1 904 924.00 | | 1 325 349.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 153 346.00 | 167 227.00 | | 153 346.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 153 346.00 | 167 227.00 | | 153 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 997 506.00 | |
FG Production vendue services | 587 262.00 | | 587 262.00 | 587 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 997 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 481 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 833 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 975 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715 646.00 | |
GE Autres charges | | | 30 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 992 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 299.00 | 40 919.00 | | 227 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 160 000.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 825.00 | 4 352 887.00 | | 539 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 825.00 | 4 352 887.00 | | 539 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 320.00 | 26 208.00 | | 20 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718.00 | 969 828.00 | | 4 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 164.00 | 3 063 744.00 | | 152 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 660.00 | 1 289 143.00 | | 387 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 751.00 | 1 875 846.00 | | 839 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 281.00 | 2 010 622.00 | | 748 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 470.00 | -134 776.00 | | 91 470.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 351 883.00 | 1 925 642.00 | | 1 351 883.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 533.00 | 20 718.00 | | 26 533.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 325 349.00 | 1 904 924.00 | | 1 325 349.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 003 177.00 | | 90 000.00 | 19 003 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 965 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 426.00 | 19 064 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 426.00 | 98 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 192.00 | | 50 000.00 | 77 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 925 985.00 | | 40 000.00 | 18 925 985.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 420.00 | 17 796.00 | 23 708.00 | 27 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 420.00 | 17 796.00 | 23 708.00 | 27 420.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 466.00 | | 90 470.00 | 96 466.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 905 118.00 | | | 15 905 118.00 |
UX Autres créances clients | 313 515.00 | | | 313 515.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VC Groupe et associés | 190 123.00 | | | 190 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 610.00 | 33 390.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 573 043.00 | 577 892.00 | 15 995 151.00 | 16 573 043.00 |
VW T.V.A. | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 544.00 | 179 155.00 | 33 390.00 | 212 544.00 |