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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 842.00 | 6 883.00 | 17 958.00 | 24 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 742.00 | 48 383.00 | 20 358.00 | 68 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 429.00 | 48 383.00 | 36 045.00 | 84 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 765.00 | -8 395.00 | | -22 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442.00 | -14 371.00 | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | -13 723.00 | -22 165.00 | | -13 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 237.00 | 35 307.00 | | 27 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 258.00 | 10 652.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 3 426.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | 8 579.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 768.00 | 57 964.00 | | 49 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 045.00 | 35 799.00 | | 36 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 474.00 | 3 909.00 | | 44 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 474.00 | 3 909.00 | | 44 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 237.00 | 8 196.00 | 19 041.00 | 27 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 768.00 | 30 728.00 | 19 041.00 | 49 768.00 |