| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 131.00 | 18 208.00 | 6 923.00 | 25 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 131.00 | 18 208.00 | 16 923.00 | 35 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 218.00 | 66 906.00 | 620 312.00 | 687 218.00 |
BZ Autres créances | 896 392.00 | | 896 392.00 | 896 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 993.00 | 66 906.00 | 1 518 087.00 | 1 584 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 124.00 | 85 114.00 | 1 535 010.00 | 1 620 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 538 792.00 | | | 538 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
DL TOTAL (I) | 674 304.00 | | | 674 304.00 |
DP Provisions pour risques | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 497.00 | | | 173 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 238.00 | | | 585 238.00 |
EA Autres dettes | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 424.00 | | | 833 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 010.00 | | | 1 535 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 424.00 | | | 833 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 508.00 | | 2 623 508.00 | 2 623 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 508.00 | | 2 623 508.00 | 2 623 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 839.00 | | | 2 679 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 027.00 | | | 2 585 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 236.00 | | 3 895.00 | 31 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 236.00 | | 3 895.00 | 21 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 628.00 | 580.00 | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | 580.00 | | 17 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 537.00 | 27 282.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
6T Sur comptes clients | 79 630.00 | | 12 724.00 | 79 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 630.00 | | 12 724.00 | 79 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 167.00 | 27 282.00 | 18 261.00 | 85 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 497.00 | 173 497.00 | | 173 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 546.00 | 273 546.00 | | 273 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
UX Autres créances clients | 606 931.00 | 606 931.00 | | 606 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
VB T. V. A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VC Groupe et associés | 857 108.00 | 857 108.00 | | 857 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 993.00 | 1 504 706.00 | 80 287.00 | 1 584 993.00 |
VW T.V.A. | 167 988.00 | 167 988.00 | | 167 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 424.00 | 833 424.00 | | 833 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
ST Autres comptes | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
YT Sous‐traitance | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 259.00 | | | 525 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 115.00 | | | 207 115.00 |