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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 578.00 | 6 044.00 | 534.00 | 6 578.00 |
040 Immobilisations financières | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 211.00 | 6 222.00 | 31 989.00 | 38 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615 844.00 | | 615 844.00 | 615 844.00 |
072 Créances – Autres | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
084 Disponibilités | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 092.00 | | 748 092.00 | 748 092.00 |
110 Total général Actif | 786 303.00 | 6 222.00 | 780 081.00 | 786 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 524 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 398.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 367 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 644.00 | 30 282.00 | | 326 644.00 |
222 Production stockée | -61 175.00 | | | -61 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 946.00 | 24 581.00 | | 55 946.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 432.00 | 54 870.00 | | 321 432.00 |
242 Autres charges externes. | 47 237.00 | 59 033.00 | | 47 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 3 768.00 | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 222.00 | 146 487.00 | | 161 222.00 |
252 Charges sociales | 56 750.00 | 50 522.00 | | 56 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 527.00 | | 361.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 99.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 275.00 | 260 437.00 | | 269 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 157.00 | -205 567.00 | | 52 157.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -42 867.00 | -52 602.00 | | -42 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 024.00 | -152 866.00 | | 95 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |