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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 182.00 | 5 353.00 | 8 829.00 | 14 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 682.00 | 5 353.00 | 130 329.00 | 135 682.00 |
060 Stock marchandises | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
110 Total général Actif | 210 876.00 | 5 353.00 | 205 523.00 | 210 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 042.00 | 206 121.00 | | 137 042.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 2 316.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 032.00 | 208 437.00 | | 138 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 827.00 | 115 177.00 | | 104 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 119.00 | 19 075.00 | | -11 119.00 |
242 Autres charges externes. | 36 912.00 | 38 597.00 | | 36 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 958.00 | | 1 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -285.00 | | | -285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 300.00 | 15 600.00 | | 14 300.00 |
252 Charges sociales | 9 304.00 | 10 009.00 | | 9 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 687.00 | 1 125.00 | | 1 687.00 |
262 Autres charges | | 221.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 108.00 | 200 762.00 | | 157 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 076.00 | 7 675.00 | | -19 076.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 990.00 | 3 320.00 | | 2 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 064.00 | 3 498.00 | | -22 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 790.00 | | | 27 790.00 |