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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 000.00 | 21 600.00 | 216 400.00 | 238 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 223.00 | 5 901.00 | 30 322.00 | 36 223.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 023.00 | 35 966.00 | 247 057.00 | 283 023.00 |
072 Créances – Autres | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
084 Disponibilités | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
110 Total général Actif | 309 714.00 | 35 966.00 | 273 749.00 | 309 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
242 Autres charges externes. | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
252 Charges sociales | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |