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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 176.00 | 12 130.00 | 1 046.00 | 13 176.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 926.00 | 12 130.00 | 5 796.00 | 17 926.00 |
060 Stock marchandises | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
110 Total général Actif | 61 099.00 | 12 130.00 | 48 968.00 | 61 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 486.00 | | | 215 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 363.00 | | | 222 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
252 Charges sociales | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 231.00 | | | 238 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 867.00 | | | -15 867.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 234.00 | | | -17 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 604.00 | | | 25 604.00 |