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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 086.00 | 3 375.00 | 17 711.00 | 21 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 986.00 | 5 275.00 | 17 711.00 | 22 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 463.00 | 36 229.00 | 83 235.00 | 119 463.00 |
BZ Autres créances | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
CF Disponibilités | 320 110.00 | | 320 110.00 | 320 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 893.00 | 36 229.00 | 476 664.00 | 512 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 879.00 | 41 504.00 | 494 375.00 | 535 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 974.00 | | | 383 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 507.00 | | | -64 507.00 |
DL TOTAL (I) | 328 267.00 | | | 328 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 375.00 | | | 494 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 200.00 | | 17 318.00 | 17 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 533.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 22 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | 17 318.00 | 3 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 2 949.00 | | 2 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 2 949.00 | | 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 729.00 | | 6 500.00 | 42 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VB T. V. A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 783.00 | 192 783.00 | | 192 783.00 |
VW T.V.A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |