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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 810.00 | 41 056.00 | 754.00 | 41 810.00 |
040 Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 092.00 | 41 056.00 | 19 036.00 | 60 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
060 Stock marchandises | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
084 Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
110 Total général Actif | 109 240.00 | 41 056.00 | 68 184.00 | 109 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 708.00 | 31 118.00 | | 29 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 014.00 | 84 388.00 | | 93 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | 1 500.00 | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 6 450.00 | 1.00 | | 6 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 611.00 | 117 007.00 | | 130 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 568.00 | 10 564.00 | | 18 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 463.00 | 1 273.00 | | -4 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 762.00 | -2 370.00 | | -3 762.00 |
242 Autres charges externes. | 50 556.00 | 53 131.00 | | 50 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 2 081.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 023.00 | 42 496.00 | | 50 023.00 |
252 Charges sociales | 15 510.00 | 11 726.00 | | 15 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | 393.00 | | 84.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 22.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 566.00 | 119 315.00 | | 128 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 044.00 | -2 308.00 | | 2 044.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 1 077.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 293.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 254.00 | -3 677.00 | | 16 254.00 |