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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 795.00 | 20 362.00 | 1 436.00 | 21 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 703.00 | | 693 703.00 | 693 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 738.00 | 34 113.00 | 26 620.00 | 60 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 442.00 | | 210 442.00 | 210 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 253.00 | 7 046.00 | 268 208.00 | 275 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035 583.00 | | 4 035 583.00 | 4 035 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 881 474.00 | 485 268.00 | 7 396 206.00 | 7 881 474.00 |
BN En cours de production de biens | 2 817 991.00 | | 2 817 991.00 | 2 817 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188 498.00 | | 9 188 498.00 | 9 188 498.00 |
BZ Autres créances | 2 600 812.00 | | 2 600 812.00 | 2 600 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000 000.00 | | 83 000 000.00 | 83 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 956 210.00 | | 11 956 210.00 | 11 956 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 601 759.00 | | 109 601 759.00 | 109 601 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 483 232.00 | 485 268.00 | 116 997 965.00 | 117 483 232.00 |
CU Autres participations | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 542 452.00 | 423 742.00 | 2 118 710.00 | 2 542 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 742 291.00 | 2 001 552.00 | | 2 742 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 291 933.00 | 98.00 | | 106 291 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 155.00 | 100.00 | | 200 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 630 900.00 | 819 900.00 | | 3 630 900.00 |
DG Autres réserves | 161 647.00 | 31 339.00 | | 161 647.00 |
DH Report à nouveau | | 305 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 016.00 | 25 193.00 | | 1 431 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518 199.00 | 620 039.00 | | 518 199.00 |
DL TOTAL (I) | 111 345 240.00 | 2 983 491.00 | | 111 345 240.00 |
DR TOTAL (IV) | | 613 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 600 990.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 260.00 | 119 988.00 | | 128 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 818.00 | 1 387 172.00 | | 1 107 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 251.00 | 281 096.00 | | 279 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410 324.00 | 1 488.00 | | 1 410 324.00 |
EA Autres dettes | 454 460.00 | 454 460.00 | | 454 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272 549.00 | 436 393.00 | | 2 272 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 724.00 | 3 281 588.00 | | 5 652 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 997 965.00 | 6 265 079.00 | | 116 997 965.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 520 100.00 | 418 300.00 | | -3 520 100.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 613 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 885 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 101 730.00 | | 6 101 730.00 | 6 101 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 730.00 | | 6 101 730.00 | 6 101 730.00 |
FM Production stockée | | | 2 817 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 601 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 819 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -423 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 861 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 686 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 732.00 | 6 131.00 | | -75 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 977 479.00 | 2 732 509.00 | | 10 977 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 463.00 | 2 707 316.00 | | 9 546 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 016.00 | 25 193.00 | | 1 431 016.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 489 400.00 | 404 000.00 | | -3 489 400.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 489 400.00 | 404 000.00 | | -3 489 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487.00 | 443 305.00 | 6 569.00 | 41 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | 429 995.00 | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | 13 310.00 | 6 569.00 | 27 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 260.00 | 128 260.00 | | 128 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 818.00 | 1 107 818.00 | | 1 107 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 252.00 | 279 252.00 | | 279 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410 324.00 | 1 410 324.00 | | 1 410 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 460.00 | 454 460.00 | | 454 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 272 549.00 | 2 272 549.00 | | 2 272 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035 583.00 | | 4 035 583.00 | 4 035 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827 558.00 | 11 827 558.00 | | 11 827 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 863 140.00 | 11 827 558.00 | 4 035 583.00 | 15 863 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 724.00 | 5 652 724.00 | 1 045 332.00 | 5 652 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |