| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 139.00 | 1 923.00 | 493 216.00 | 495 139.00 |
BZ Autres créances | 162 536.00 | | 162 536.00 | 162 536.00 |
CF Disponibilités | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 301.00 | | 171 301.00 | 171 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 440.00 | 1 923.00 | 664 517.00 | 666 440.00 |
CU Autres participations | 493 201.00 | | 493 201.00 | 493 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 591 510.00 | 597 256.00 | | 591 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 953.00 | -5 746.00 | | -1 953.00 |
DK Provisions réglementées | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 606 067.00 | 608 020.00 | | 606 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 374.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 450.00 | 52 374.00 | | 58 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 517.00 | 660 394.00 | | 664 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -704.00 | -1 014.00 | | -704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953.00 | 5 746.00 | | 1 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 953.00 | -5 746.00 | | -1 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 139.00 | | | 495 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 493 216.00 | | | 493 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 139.00 | | | 495 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 216.00 | | | 493 216.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VC Groupe et associés | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |