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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 273 136.00 | | 43 273 136.00 | 43 273 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 651 369.00 | 3 233.00 | 43 648 136.00 | 43 651 369.00 |
BZ Autres créances | 2 987 179.00 | | 2 987 179.00 | 2 987 179.00 |
CF Disponibilités | 649 128.00 | | 649 128.00 | 649 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 308.00 | | 3 636 308.00 | 3 636 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 228 110.00 | 3 233.00 | 48 224 877.00 | 48 228 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 940 433.00 | | 940 433.00 | 940 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 829.00 | -146 257.00 | | -175 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 224.00 | -29 573.00 | | -41 224.00 |
DL TOTAL (I) | -67 053.00 | -165 829.00 | | -67 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 208 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 335 879.00 | 15 000 000.00 | | 31 335 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 622 126.00 | 530 020.00 | | 14 622 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 490.00 | 2 512 520.00 | | 138 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195 436.00 | 7 093 223.00 | | 2 195 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 291 930.00 | 25 344 014.00 | | 48 291 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 224 877.00 | 25 178 185.00 | | 48 224 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 671 019.00 | 25 344 014.00 | | 17 671 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 165 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 309.00 | 291 945.00 | | 2 031 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 534.00 | 321 517.00 | | 2 072 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 224.00 | -29 573.00 | | -41 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 675 408.00 | | 23 975 961.00 | 19 675 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 651 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 273 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 672 175.00 | | 23 600 961.00 | 19 672 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 412 668.00 | | | 39 412 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076 894.00 | | | 23 076 894.00 |