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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 430.00 | 67 632.00 | 188 798.00 | 256 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 430.00 | 67 632.00 | 308 798.00 | 376 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
084 Disponibilités | 316 139.00 | | 316 139.00 | 316 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 104.00 | | 323 104.00 | 323 104.00 |
110 Total général Actif | 699 533.00 | 67 632.00 | 631 902.00 | 699 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 025.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 384.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 531.00 | 281 100.00 | | 267 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 704.00 | 1 500.00 | | 76 704.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | 15 758.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 235.00 | 299 742.00 | | 353 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 334.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | 800.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 91 760.00 | 132 953.00 | | 91 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -526.00 | 835.00 | | -526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 788.00 | 33 417.00 | | 44 788.00 |
252 Charges sociales | 12 526.00 | -885.00 | | 12 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 306.00 | 32 000.00 | | 59 306.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 566.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 528.00 | 200 020.00 | | 208 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 707.00 | 99 722.00 | | 144 707.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 4 571.00 | | 13 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 244.00 | 94 898.00 | | 131 244.00 |