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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 778.00 | 46 131.00 | 21 648.00 | 67 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 101.00 | 46 131.00 | 152 971.00 | 199 101.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
110 Total général Actif | 219 222.00 | 46 131.00 | 173 091.00 | 219 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 133.00 | 174 641.00 | | 173 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122.00 | 11 251.00 | | 122.00 |
230 Autres produits | 3 047.00 | 2 155.00 | | 3 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 302.00 | 188 048.00 | | 176 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 394.00 | 60 557.00 | | 54 394.00 |
242 Autres charges externes. | 41 830.00 | 43 155.00 | | 41 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 2 722.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 301.00 | 43 881.00 | | 46 301.00 |
252 Charges sociales | 7 196.00 | 9 691.00 | | 7 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 338.00 | 13 875.00 | | 7 338.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 385.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 478.00 | 174 267.00 | | 159 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 824.00 | 13 781.00 | | 16 824.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | 2 136.00 | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 353.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 411.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 869.00 | 9 885.00 | | 14 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 101.00 | | | 199 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |