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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 706.00 | 8 106.00 | 600.00 | 8 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 7 249.00 | 5 245.00 | 12 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 199.00 | 15 355.00 | 5 845.00 | 21 199.00 |
060 Stock marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
084 Disponibilités | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
110 Total général Actif | 82 986.00 | 15 355.00 | 67 632.00 | 82 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 580.00 | 148 852.00 | | 147 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 583.00 | 6 505.00 | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 41.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 253.00 | 155 398.00 | | 149 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 966.00 | 74 288.00 | | 71 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 870.00 | -1 256.00 | | 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358.00 | 1 027.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 47 694.00 | 50 100.00 | | 47 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | 2 892.00 | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 896.00 | 31 930.00 | | 26 896.00 |
252 Charges sociales | 8 359.00 | 10 493.00 | | 8 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 847.00 | 3 315.00 | | 1 847.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 253.00 | 172 811.00 | | 162 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 000.00 | -17 413.00 | | -13 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 000.00 | 6 572.00 | | -13 000.00 |