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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 614.00 | 125.00 | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 262.00 | 28 064.00 | 26 198.00 | 54 262.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 641.00 | 28 678.00 | 41 963.00 | 70 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 629.00 | 2 162.00 | 13 467.00 | 15 629.00 |
072 Créances – Autres | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 021.00 | 2 162.00 | 20 860.00 | 23 021.00 |
110 Total général Actif | 93 662.00 | 30 840.00 | 62 822.00 | 93 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
242 Autres charges externes. | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
252 Charges sociales | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280.00 | | | 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |