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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 89.00 | 1 135.00 | 1 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 286 857.00 | 136 139.00 | 1 150 718.00 | 1 286 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 076 516.00 | 6 134.00 | 4 070 382.00 | 4 076 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 399 972.00 | 841 362.00 | 8 558 609.00 | 9 399 972.00 |
BZ Autres créances | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CF Disponibilités | 668 531.00 | | 668 531.00 | 668 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 588.00 | | 706 588.00 | 706 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 560.00 | 841 362.00 | 9 265 198.00 | 10 106 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
CU Autres participations | 4 035 375.00 | 699 000.00 | 3 336 375.00 | 4 035 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 181 900.00 | 2 181 900.00 | | 2 181 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 768.00 | 196 247.00 | | 197 768.00 |
DG Autres réserves | 3 633 558.00 | 3 604 660.00 | | 3 633 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 267.00 | 30 420.00 | | -765 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 959.00 | 6 013 226.00 | | 5 247 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 081.00 | 3 475 182.00 | | 3 449 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 4 219.00 | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | 748.00 | | 2 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 768.00 | 459 158.00 | | 546 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 239.00 | 3 943 801.00 | | 4 017 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 198.00 | 9 957 028.00 | | 9 265 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 936.00 | 496 137.00 | | 595 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 562 254.00 | | 992 453.00 | 8 562 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | 149 982.00 | 9 398 748.00 | 4 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 753.00 | 149 982.00 | 9 399 972.00 | 4 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562 254.00 | | 991 229.00 | 8 562 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 768.00 | 546 768.00 | | 546 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 286 857.00 | | 1 286 857.00 | 1 286 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447 664.00 | 26 361.00 | 3 308 406.00 | 3 447 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 914.00 | 265.00 | 1 324 649.00 | 1 324 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 239.00 | 595 936.00 | 3 308 406.00 | 4 017 239.00 |