| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 409.00 | 17 995.00 | 2 413.00 | 20 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 682.00 | 87 220.00 | 41 462.00 | 128 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 388.00 | 105 215.00 | 980 172.00 | 1 085 388.00 |
BT Marchandises | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 622 796.00 | | 622 796.00 | 622 796.00 |
CF Disponibilités | 784 840.00 | | 784 840.00 | 784 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 483.00 | | 1 537 483.00 | 1 537 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 872.00 | 105 215.00 | 2 517 656.00 | 2 622 872.00 |
CU Autres participations | 911 546.00 | | 911 546.00 | 911 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 204.00 | | | 1 576 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 318.00 | | | 161 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 523.00 | | | 1 847 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 932.00 | | | 196 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 667.00 | | | 296 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
EA Autres dettes | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 133.00 | | | 670 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 656.00 | | | 2 517 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 133.00 | | | 670 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865 708.00 | | 4 865 708.00 | 4 865 708.00 |
FG Production vendue services | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 088.00 | | 4 868 088.00 | 4 868 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 931.00 | | | -20 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 186.00 | | | 4 925 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 868.00 | | | 4 763 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 318.00 | | | 161 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 838.00 | | 9 551.00 | 1 077 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 1 085 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 149 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 542.00 | | 9 551.00 | 141 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 296.00 | | | 936 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 363.00 | 13 854.00 | 2 001.00 | 93 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 363.00 | 13 854.00 | 2 001.00 | 93 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 932.00 | 196 932.00 | | 196 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 668.00 | 296 668.00 | | 296 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 797.00 | 622 797.00 | | 622 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 510.00 | 627 760.00 | 24 750.00 | 652 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 133.00 | 670 133.00 | | 670 133.00 |