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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 79 570.00 | 61 082.00 | 18 488.00 | 79 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 940.00 | 15 927.00 | 9 013.00 | 24 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 291.00 | 45 117.00 | 36 173.00 | 81 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 401.00 | 122 127.00 | 127 274.00 | 249 401.00 |
BT Marchandises | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 452 618.00 | | 452 618.00 | 452 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 781.00 | | 513 781.00 | 513 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 182.00 | 122 127.00 | 641 055.00 | 763 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | 8 518.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 449.00 | 187 773.00 | | 227 449.00 |
DL TOTAL (I) | 272 290.00 | 240 842.00 | | 272 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 494.00 | 43 005.00 | | 37 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 94 066.00 | | 99 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 652.00 | 167 889.00 | | 216 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 765.00 | 304 960.00 | | 368 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 055.00 | 545 802.00 | | 641 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 732.00 | 280 247.00 | | 365 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 678.00 | | 46 412.00 | 208 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 249 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 185 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 078.00 | | 46 412.00 | 145 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 106.00 | 18 027.00 | 6.00 | 104 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 106.00 | 18 027.00 | 6.00 | 104 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093.00 | 12 060.00 | 3 033.00 | 15 093.00 |
VI Groupe et associés | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 765.00 | 365 732.00 | 3 033.00 | 368 765.00 |