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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 2 475.00 | 2 925.00 | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 376.00 | 61 223.00 | 132 153.00 | 193 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 888.00 | 110 650.00 | 348 238.00 | 458 888.00 |
AX Avances et acomptes | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 468.00 | 174 349.00 | 509 119.00 | 683 468.00 |
BN En cours de production de biens | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BT Marchandises | 1 020 232.00 | 2 500.00 | 1 017 732.00 | 1 020 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 567.00 | 19 637.00 | 315 930.00 | 335 567.00 |
BZ Autres créances | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
CF Disponibilités | 1 020 774.00 | | 1 020 774.00 | 1 020 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 744.00 | 22 137.00 | 2 588 607.00 | 2 610 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 212.00 | 196 486.00 | 3 097 726.00 | 3 294 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 282.00 | 170 569.00 | | 190 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 453.00 | 39 419.00 | | 94 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 342.00 | 30 512.00 | | 27 342.00 |
DL TOTAL (I) | 367 077.00 | 295 499.00 | | 367 077.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 984.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 984.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 225.00 | 679 757.00 | | 1 920 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 310.00 | 266 755.00 | | 142 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 156.00 | 52 949.00 | | 52 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 890.00 | 294 636.00 | | 372 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 616.00 | 110 503.00 | | 208 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 979.00 | 8 000.00 | | 9 979.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | 8 798.00 | | 11 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 717 649.00 | 1 428 348.00 | | 2 717 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 726.00 | 1 724 831.00 | | 3 097 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 005.00 | 929 776.00 | | 2 296 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 986 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 811 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 798 132.00 | |
FM Production stockée | | | 16 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 678 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 353.00 | 34 155.00 | | 28 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 353.00 | 34 155.00 | | 28 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 375.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 546.00 | 17 411.00 | | 24 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 715.00 | 17 786.00 | | 41 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 362.00 | 16 369.00 | | -13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 937.00 | 6 641.00 | | 29 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 875.00 | 5 636 777.00 | | 5 987 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 422.00 | 5 597 358.00 | | 5 893 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 453.00 | 39 419.00 | | 94 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 147.00 | 148 830.00 | | 708 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 509.00 | 683 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 509.00 | 660 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 245.00 | 148 830.00 | | 685 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 209.00 | 107 102.00 | 148 963.00 | 216 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 1 800.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 534.00 | 105 302.00 | 148 963.00 | 215 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 310.00 | 22 310.00 | 120 000.00 | 142 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 890.00 | 372 890.00 | | 372 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 616.00 | 208 616.00 | | 208 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 567.00 | 315 822.00 | 19 745.00 | 335 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 225.00 | 1 370 737.00 | 245 811.00 | 1 620 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 004.00 | | | 1 375 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 021.00 | | | 259 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 057.00 | 435 812.00 | 37 245.00 | 473 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 493.00 | 2 296 005.00 | 365 811.00 | 2 665 493.00 |