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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 165.00 | 85.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430.00 | 5 865.00 | 565.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 171 529.00 | | 171 529.00 | 171 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 212.00 | | 196 212.00 | 196 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 141.00 | 5 865.00 | 201 277.00 | 207 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 246.00 | 9 702.00 | | 95 246.00 |
DL TOTAL (I) | 118 195.00 | 32 649.00 | | 118 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 991.00 | 31 880.00 | | 39 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 5 894.00 | | 9 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | 8 464.00 | | 4 169.00 |
EA Autres dettes | 23 649.00 | 22 713.00 | | 23 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 082.00 | 68 951.00 | | 83 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 277.00 | 101 600.00 | | 201 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 082.00 | 68 951.00 | | 83 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897.00 | 1 155.00 | 4 052.00 | 2 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897.00 | 1 155.00 | 4 052.00 | 2 897.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 052.00 | 81 176.00 | | 129 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 806.00 | 71 474.00 | | 33 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 246.00 | 9 702.00 | | 95 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 455.00 | | 5 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 455.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
UX Autres créances clients | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |