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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 510.00 | 777.00 | 9 733.00 | 10 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 087.00 | 31 237.00 | 55 850.00 | 87 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 597.00 | 32 014.00 | 77 583.00 | 109 597.00 |
BT Marchandises | 179 925.00 | | 179 925.00 | 179 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BZ Autres créances | 93 791.00 | | 93 791.00 | 93 791.00 |
CF Disponibilités | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 496.00 | | 335 496.00 | 335 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 093.00 | 32 014.00 | 413 079.00 | 445 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 151.00 | 29 557.00 | | 33 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 3 593.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 37 473.00 | 33 701.00 | | 37 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 792.00 | 161 917.00 | | 238 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 12 605.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 107 990.00 | | 84 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 336.00 | 20 286.00 | | 48 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 606.00 | 302 798.00 | | 375 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 079.00 | 336 499.00 | | 413 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 606.00 | | | 375 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 165.00 | | 15 432.00 | 94 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 165.00 | | 15 432.00 | 82 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 430.00 | 10 584.00 | | 21 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | 10 584.00 | | 21 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VP Divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
VW T.V.A. | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 560.00 | 177 560.00 | | 177 560.00 |