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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 21 408.00 | 2 592.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 275 211.00 | 134 549.00 | 1 140 662.00 | 1 275 211.00 |
AP Constructions | 3 213 370.00 | 580 429.00 | 2 632 941.00 | 3 213 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 680.00 | 1 504 131.00 | 1 151 549.00 | 2 655 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 931.00 | 1 189 748.00 | 2 483 183.00 | 3 672 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 845 022.00 | 3 431 565.00 | 7 413 456.00 | 10 845 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 439.00 | | 442 439.00 | 442 439.00 |
BN En cours de production de biens | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 654.00 | | 346 654.00 | 346 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 648.00 | | 422 648.00 | 422 648.00 |
BZ Autres créances | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
CF Disponibilités | 1 501 665.00 | | 1 501 665.00 | 1 501 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 798.00 | | 3 038 798.00 | 3 038 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 884 130.00 | 3 431 565.00 | 10 452 564.00 | 13 884 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 384 240.00 | -3 626 395.00 | | -4 384 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 089.00 | -757 845.00 | | -2 089.00 |
DK Provisions réglementées | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | -433 549.00 | -434 240.00 | | -433 549.00 |
DP Provisions pour risques | 309.00 | | | 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 309.00 | | | 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 802 408.00 | 9 852 073.00 | | 9 802 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 240.00 | 769 707.00 | | 644 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 113.00 | 165 444.00 | | 260 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 806 760.00 | 10 787 224.00 | | 10 806 760.00 |
ED (V) | 79 044.00 | 83 224.00 | | 79 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 564.00 | 10 436 208.00 | | 10 452 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 035.00 | 10 787 224.00 | | 960 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 125 004.00 | 500 439.00 | 3 625 443.00 | 3 125 004.00 |
FG Production vendue services | 6 362.00 | 7 066.00 | 13 428.00 | 6 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 366.00 | 507 505.00 | 3 638 871.00 | 3 131 366.00 |
FM Production stockée | | | -67 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 430.00 | 18 854.00 | | 20 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 639.00 | 200 000.00 | | 312 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 639.00 | 200 000.00 | | 312 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 110.00 | 13 093.00 | | 20 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 889.00 | 13 093.00 | | 22 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 750.00 | 186 907.00 | | 289 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 173.00 | 2 387 679.00 | | 3 955 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 262.00 | 3 145 524.00 | | 3 957 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 089.00 | -757 845.00 | | -2 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 803 612.00 | | 48 320.00 | 10 803 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 910.00 | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 10 845 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 817 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 768 872.00 | | 48 320.00 | 10 768 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 896.00 | 387 669.00 | | 3 043 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 208.00 | 200.00 | | 21 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 388.00 | 387 469.00 | | 3 021 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 779.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 089.00 | | |
UG ‐ Financières | | 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 240.00 | 644 240.00 | | 644 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 422 648.00 | 422 648.00 | | 422 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 802 408.00 | 55 683.00 | 9 746 725.00 | 9 802 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 768.00 | 175 768.00 | | 175 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 360.00 | 663 830.00 | 2 530.00 | 666 360.00 |
VW T.V.A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 806 760.00 | 960 035.00 | 9 846 725.00 | 10 806 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 250.00 | 70 226.00 | | 38 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 644.00 | 57 052.00 | | 50 644.00 |
ST Autres comptes | 406 750.00 | 366 322.00 | | 406 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 771.00 | 106 326.00 | | 97 771.00 |
YT Sous‐traitance | 17 347.00 | 17 534.00 | | 17 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 086.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 61 950.00 | 63 812.00 | | 61 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 200.00 | 134 038.00 | | 100 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 678.00 | 993 810.00 | | 1 009 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 208 890.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 512.00 | 556 319.00 | | 572 512.00 |