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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
AP Constructions | 3 530.00 | 2 325.00 | 1 205.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 894.00 | 38 885.00 | 4 009.00 | 42 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 388.00 | 90 174.00 | 9 214.00 | 99 388.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 061.00 | 150 666.00 | 76 394.00 | 227 061.00 |
BZ Autres créances | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CF Disponibilités | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 189.00 | 150 666.00 | 210 523.00 | 361 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 577.00 | 240 841.00 | 222 736.00 | 463 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
DH Report à nouveau | -298 790.00 | -298 795.00 | | -298 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 643.00 | 5.00 | | 19 643.00 |
DL TOTAL (I) | -106 253.00 | -125 895.00 | | -106 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 052.00 | 23 060.00 | | 38 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 175.00 | 220 266.00 | | 185 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 327.00 | 87 399.00 | | 105 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 989.00 | 331 161.00 | | 328 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 736.00 | 205 265.00 | | 222 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 989.00 | 331 161.00 | | 328 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 052.00 | 23 060.00 | | 38 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 268.00 | 3 906.00 | | 86 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 304.00 | 3 906.00 | | 37 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 088.00 | 172 088.00 | | 172 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VP Divers | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 794.00 | 339 794.00 | | 339 794.00 |
VW T.V.A. | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 989.00 | 328 989.00 | | 328 989.00 |