| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 3 477.00 | 7 888.00 | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 051.00 | 22 824.00 | 17 227.00 | 40 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 440.00 | 5 986.00 | 4 454.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 183.00 | 36 286.00 | 154 896.00 | 191 183.00 |
BT Marchandises | 689 656.00 | | 689 656.00 | 689 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 950.00 | | 712 950.00 | 712 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 132.00 | 36 286.00 | 867 846.00 | 904 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | -51 980.00 | -95 743.00 | | -51 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 366.00 | 43 764.00 | | 103 366.00 |
DL TOTAL (I) | 290 786.00 | 187 420.00 | | 290 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 692.00 | 8 762.00 | | 68 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 216.00 | 153 292.00 | | 116 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 262.00 | 48 118.00 | | 310 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 889.00 | 44 680.00 | | 81 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 060.00 | 254 852.00 | | 577 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 846.00 | 442 273.00 | | 867 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 057.00 | 22 179.00 | | 7 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 12 014.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 10 165.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 6.00 | | 32 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 766.00 | 505 699.00 | | 1 060 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 400.00 | 461 935.00 | | 957 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 366.00 | 43 764.00 | | 103 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 657.00 | 3 129.00 | 8 500.00 | 41 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 924.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 104.00 | 2 205.00 | 8 500.00 | 35 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 262.00 | | | 310 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VW T.V.A. | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 158.00 | | | 578 158.00 |