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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 145.00 | 16 073.00 | 2 183 072.00 | 2 199 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
BZ Autres créances | 1 871 169.00 | | 1 871 169.00 | 1 871 169.00 |
CF Disponibilités | 610 759.00 | | 610 759.00 | 610 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 909.00 | | 2 548 909.00 | 2 548 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 054.00 | 16 073.00 | 4 731 981.00 | 4 748 054.00 |
CU Autres participations | 1 938 200.00 | | 1 938 200.00 | 1 938 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 727 010.00 | 1 598 284.00 | | 1 727 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 422.00 | 504 726.00 | | 1 358 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 232.00 | 2 111 810.00 | | 3 094 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 922.00 | 802 693.00 | | 1 429 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 263 467.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 4 616.00 | | 5 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 034.00 | 41 010.00 | | 124 034.00 |
EA Autres dettes | 76 177.00 | 48 318.00 | | 76 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 748.00 | 1 160 105.00 | | 1 637 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 981.00 | 3 271 915.00 | | 4 731 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 381.00 | | 440 381.00 | 440 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 381.00 | | 440 381.00 | 440 381.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 622.00 | 930 462.00 | | 1 667 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 200.00 | 425 735.00 | | 309 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 422.00 | 504 726.00 | | 1 358 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 645.00 | | 1 398 500.00 | 800 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 572.00 | | 1 398 500.00 | 784 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 872.00 | 244 872.00 | | 244 872.00 |
UX Autres créances clients | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 418.00 | 258 653.00 | 968 499.00 | 1 428 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 028.00 | | | 174 028.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 612.00 | 1 870 612.00 | | 1 870 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 022.00 | 2 183 022.00 | | 2 183 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 748.00 | 467 983.00 | 968 499.00 | 1 637 748.00 |