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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 10 312.00 | 9 710.00 | 602.00 | 10 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 517.00 | 42 453.00 | 1 064.00 | 43 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 544.00 | 755.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 611.00 | 53 808.00 | 302 802.00 | 356 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 198.00 | 53 808.00 | 373 389.00 | 427 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 278 161.00 | | | 278 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 389.00 | | | 373 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 032.00 | | 540 032.00 | 540 032.00 |
FG Production vendue services | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 091.00 | | 541 091.00 | 541 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 339.00 | | | 548 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 923.00 | | | 519 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 199.00 | | 1 412.00 | 355 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 719.00 | | 1 412.00 | 54 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 023.00 | 786.00 | | 53 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 923.00 | 786.00 | | 52 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101.00 | 12 721.00 | 380.00 | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |