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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 247 557.00 | 1 732 443.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652.00 | 8 962.00 | 1 690.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 802.00 | 378 180.00 | 1 734 623.00 | 2 112 802.00 |
BT Marchandises | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 029.00 | 378 180.00 | 1 941 849.00 | 2 320 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 478 962.00 | 357 656.00 | | 478 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 513.00 | 121 305.00 | | 93 513.00 |
DL TOTAL (I) | 902 475.00 | 808 962.00 | | 902 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 888.00 | 898 084.00 | | 732 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 150.00 | 193 396.00 | | 191 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 877.00 | 90 453.00 | | 83 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 099.00 | 52 911.00 | | 31 099.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 374.00 | 1 234 844.00 | | 1 039 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 849.00 | 2 043 805.00 | | 1 941 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 348.00 | 502 026.00 | | 473 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 112 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 735.00 | 887.00 | | 129 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 197.00 | 887.00 | | 123 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 557.00 | | | 247 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 557.00 | | | 247 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 557.00 | | | 247 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 888.00 | 166 862.00 | 566 026.00 | 732 888.00 |
VI Groupe et associés | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 374.00 | 473 348.00 | 566 026.00 | 1 039 374.00 |