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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 244.00 | 15 769.00 | 2 474.00 | 18 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 351.00 | 44 299.00 | 6 051.00 | 50 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 641.00 | 60 069.00 | 18 572.00 | 78 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 478.00 | 60 069.00 | 83 409.00 | 143 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 136.00 | 21 557.00 | | 3 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 949.00 | -18 420.00 | | -31 949.00 |
DL TOTAL (I) | -21 612.00 | 5 336.00 | | -21 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035.00 | 17 197.00 | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 31 504.00 | | 64 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 160.00 | 12 451.00 | | 30 160.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 021.00 | 61 158.00 | | 105 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 409.00 | 66 495.00 | | 83 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 558.00 | 51 149.00 | | 100 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 009.00 | 5 546.00 | 4 463.00 | 10 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VP Divers | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 133.00 | 27 087.00 | 46.00 | 27 133.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 022.00 | 100 558.00 | 4 463.00 | 105 022.00 |