| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 018.00 | | 235 018.00 | 235 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 961.00 | 138 989.00 | 43 971.00 | 182 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 844.00 | 148 386.00 | 279 457.00 | 427 844.00 |
BT Marchandises | 290 948.00 | 76 579.00 | 214 369.00 | 290 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 893.00 | 2 162.00 | 12 731.00 | 14 893.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 411 841.00 | | 411 841.00 | 411 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 120.00 | 78 741.00 | 660 380.00 | 739 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 964.00 | 227 127.00 | 939 837.00 | 1 166 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 389.00 | 218 055.00 | | 269 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 779.00 | 96 334.00 | | 88 779.00 |
DL TOTAL (I) | 380 168.00 | 336 389.00 | | 380 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 627.00 | 70 892.00 | | 47 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 173.00 | 64 584.00 | | 68 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 633.00 | 83 747.00 | | 83 633.00 |
EA Autres dettes | 263 127.00 | 322 591.00 | | 263 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 669.00 | 586 922.00 | | 559 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 837.00 | 923 311.00 | | 939 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 676.00 | 539 420.00 | | 535 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 966.00 | | 1 108.00 | 427 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 427 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 018.00 | | | 235 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 952.00 | | 1 108.00 | 184 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 988.00 | 8 398.00 | | 139 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 690.00 | 8 398.00 | | 133 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 880.00 | 76 579.00 | 93 880.00 | 93 880.00 |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 042.00 | 76 579.00 | 93 880.00 | 96 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 042.00 | 76 579.00 | 93 880.00 | 96 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 579.00 | 93 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 127.00 | 263 127.00 | | 263 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 424.00 | 23 431.00 | 23 993.00 | 47 424.00 |
VI Groupe et associés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 615.00 | 33 828.00 | 2 787.00 | 36 615.00 |
VW T.V.A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 669.00 | 483 676.00 | 23 993.00 | 507 669.00 |