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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 907.00 | 22 644.00 | 1 262.00 | 23 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 217.00 | 83 000.00 | 128 216.00 | 211 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 623.00 | 105 644.00 | 129 979.00 | 235 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 686.00 | 1 950.00 | 291 736.00 | 293 686.00 |
BZ Autres créances | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
CF Disponibilités | 658 438.00 | | 658 438.00 | 658 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 711.00 | 1 950.00 | 1 176 761.00 | 1 178 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 335.00 | 107 594.00 | 1 306 740.00 | 1 414 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 000.00 | 305 000.00 | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 379.00 | 4 145.00 | | 4 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 855.00 | 319 233.00 | | 74 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 823 400.00 | 758 379.00 | | 823 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 994.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 437.00 | 321 030.00 | | 398 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 853.00 | 237 618.00 | | 84 853.00 |
EA Autres dettes | | 10 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 340.00 | 570 736.00 | | 483 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 740.00 | 1 329 115.00 | | 1 306 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 367 307.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 848 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 849 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169.00 | 296 318.00 | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 82 027.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 003.00 | 214 291.00 | | 10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 110 787.00 | | 19 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 027.00 | 2 348 987.00 | | 1 925 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 172.00 | 2 029 754.00 | | 1 850 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 854.00 | 319 233.00 | | 74 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 576.00 | | 2 047.00 | 233 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 076.00 | | 2 047.00 | 233 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 568.00 | 53 076.00 | | 52 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 568.00 | 53 076.00 | | 52 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 437.00 | 398 437.00 | | 398 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 293 686.00 | 293 686.00 | | 293 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 657.00 | 204 657.00 | | 204 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 773.00 | 520 273.00 | 500.00 | 520 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 340.00 | 483 340.00 | | 483 340.00 |