| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 10 391.00 | 5 430.00 | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 11 277.00 | 11 316.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 452.00 | 81 916.00 | 404 536.00 | 486 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 042.00 | 103 584.00 | 943 458.00 | 1 047 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BZ Autres créances | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CF Disponibilités | 127 560.00 | | 127 560.00 | 127 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 604.00 | 103 584.00 | 1 155 019.00 | 1 258 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 121.00 | -164 821.00 | | -312 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 608.00 | -147 300.00 | | -49 608.00 |
DL TOTAL (I) | -121 729.00 | -72 121.00 | | -121 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 995.00 | 924 217.00 | | 816 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 301.00 | 112 251.00 | | 182 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 864.00 | 84 612.00 | | 136 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 557.00 | 63 874.00 | | 88 557.00 |
EA Autres dettes | 52 033.00 | 58 536.00 | | 52 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 749.00 | 1 243 490.00 | | 1 276 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 019.00 | 1 171 369.00 | | 1 155 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 653.00 | 427 495.00 | | 591 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 509.00 | | 274 509.00 | 274 509.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 658 670.00 | | 658 670.00 | 658 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 179.00 | | 933 179.00 | 933 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 951.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 386.00 | 11 615.00 | | 19 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 466.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | 2 573.00 | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 2 573.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 311.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 311.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 2 262.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 740.00 | 860 182.00 | | 955 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 349.00 | 1 007 482.00 | | 1 005 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 608.00 | -147 300.00 | | -49 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 379.00 | | 24 663.00 | 1 022 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 536.00 | | 6 285.00 | 484 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 843.00 | | 16 202.00 | 492 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 2 176.00 | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 634.00 | 63 951.00 | | 39 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 6 212.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 454.00 | 57 739.00 | | 35 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 995.00 | 130 900.00 | 551 949.00 | 815 995.00 |
VI Groupe et associés | 182 301.00 | 182 301.00 | | 182 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VP Divers | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 470.00 | 125 470.00 | | 125 470.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 749.00 | 591 653.00 | 551 949.00 | 1 276 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 483.00 | 46 898.00 | | 10 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 631.00 | 76 032.00 | | 36 631.00 |
ST Autres comptes | 170 225.00 | 187 190.00 | | 170 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 266.00 | 312 822.00 | | 247 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 289.00 | 1 464.00 | | 1 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 172.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 333.00 | 433.00 | | 6 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 225.00 | 9 067.00 | | 10 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 708.00 | 55 965.00 | | 20 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 351.00 | 83 039.00 | | 98 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 963.00 | 164 131.00 | | 84 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 744.00 | 581 113.00 | | 461 744.00 |