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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 940.00 | 22 676.00 | 5 264.00 | 27 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 072.00 | 24 809.00 | 5 264.00 | 30 072.00 |
BT Marchandises | 240 695.00 | | 240 695.00 | 240 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CF Disponibilités | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 744.00 | | 563 744.00 | 563 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 816.00 | 24 809.00 | 569 008.00 | 593 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 270 936.00 | 291 964.00 | | 270 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 899.00 | 27 336.00 | | -59 899.00 |
DL TOTAL (I) | 215 437.00 | 323 700.00 | | 215 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 889.00 | 50 000.00 | | 45 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 365.00 | 102 888.00 | | 141 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 585.00 | 186 571.00 | | 156 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 571.00 | 349 191.00 | | 353 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 008.00 | 672 891.00 | | 569 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 112.00 | 304 332.00 | | 321 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 083.00 | | 1 989.00 | 28 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 083.00 | | 1 989.00 | 28 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 479.00 | 2 329.00 | | 22 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 2 329.00 | | 22 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
UX Autres créances clients | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 889.00 | 13 431.00 | 32 458.00 | 45 889.00 |
VI Groupe et associés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 333.00 | 156 333.00 | | 156 333.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 571.00 | 321 112.00 | 32 458.00 | 353 571.00 |