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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 227.00 | 3 214.00 | 1 001 013.00 | 1 004 227.00 |
BZ Autres créances | 176 212.00 | | 176 212.00 | 176 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 453 828.00 | 2 700.00 | 6 451 128.00 | 6 453 828.00 |
CF Disponibilités | 1 227 423.00 | | 1 227 423.00 | 1 227 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 464.00 | 2 700.00 | 7 854 764.00 | 7 857 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 691.00 | 5 914.00 | 8 855 777.00 | 8 861 691.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 142.00 | 321 142.00 | | 321 142.00 |
DG Autres réserves | 3 461 543.00 | 3 965 300.00 | | 3 461 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 013.00 | -3 757.00 | | -47 013.00 |
DL TOTAL (I) | 8 735 672.00 | 9 282 685.00 | | 8 735 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 020.00 | 1 020.00 | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 021.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 463.00 | 5 927.00 | | 66 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 105.00 | 8 968.00 | | 120 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 777.00 | 9 291 653.00 | | 8 855 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 105.00 | 8 968.00 | | 120 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 299.00 | 1 042.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 146.00 | 4 782.00 | | 70 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 492.00 | 20 308.00 | | 30 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 506.00 | 24 065.00 | | 77 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 013.00 | -3 757.00 | | -47 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 227.00 | | | 1 004 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 013.00 | | | 1 001 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 137.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 137.00 | | 3 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 450.00 | 2 700.00 | 12 450.00 | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | 2 700.00 | 12 450.00 | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | 2 700.00 | 12 450.00 | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 212.00 | 176 212.00 | 1 000 000.00 | 1 176 212.00 |