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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 19 663.00 | 13 912.00 | 33 576.00 |
BF Prêts | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 328.00 | 20 280.00 | 187 047.00 | 207 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 950.00 | 2 317.00 | 938 633.00 | 940 950.00 |
BZ Autres créances | 890 335.00 | | 890 335.00 | 890 335.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 411.00 | 2 317.00 | 1 841 094.00 | 1 843 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 739.00 | 22 597.00 | 2 028 141.00 | 2 050 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 258 721.00 | 417 543.00 | | 258 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 705.00 | 131 097.00 | | 172 705.00 |
DL TOTAL (I) | 563 426.00 | 680 641.00 | | 563 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573.00 | 12 868.00 | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 835.00 | 179 591.00 | | 205 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 678.00 | 926 462.00 | | 1 242 678.00 |
EA Autres dettes | 10 628.00 | 12 373.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 715.00 | 1 131 295.00 | | 1 464 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 141.00 | 1 811 936.00 | | 2 028 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 055 602.00 | | 6 055 602.00 | 6 055 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 602.00 | | 6 055 602.00 | 6 055 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 108 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | 3 579.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 3 579.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 074.00 | -3 579.00 | | -6 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 669.00 | 10 381.00 | | 95 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 278.00 | 19 351.00 | | 94 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 810.00 | 4 835 975.00 | | 6 123 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 105.00 | 4 704 878.00 | | 5 951 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 705.00 | 131 097.00 | | 172 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 833.00 | | 88 495.00 | 118 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | 88 495.00 | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 574.00 | 4 707.00 | | 15 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 957.00 | 4 707.00 | | 14 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 835.00 | 205 835.00 | | 205 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 767.00 | 664 767.00 | | 664 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UP Prêts | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 938 170.00 | 938 170.00 | | 938 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VC Groupe et associés | 823 209.00 | 823 209.00 | | 823 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 398.00 | 924.00 | 3 474.00 | 4 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914.00 | | | 914.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 844.00 | 1 945 844.00 | | 1 945 844.00 |
VW T.V.A. | 249 295.00 | 249 295.00 | | 249 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 716.00 | 1 461 242.00 | 3 474.00 | 1 464 716.00 |