| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 872.00 | 191.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 3 886.00 | 158.00 | 4 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 701.00 | 68 781.00 | 188 920.00 | 257 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
BZ Autres créances | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CF Disponibilités | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 576.00 | | 276 576.00 | 276 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 394.00 | 63 022.00 | 186 371.00 | 249 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
DH Report à nouveau | -98 299.00 | -141 084.00 | | -98 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | 42 786.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | -19 643.00 | -22 264.00 | | -19 643.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 48 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 48 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 211.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 600.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 043.00 | 97 443.00 | | 66 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 65 697.00 | | 57 497.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 677.00 | 186 681.00 | | 118 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 218.00 | 353 099.00 | | 246 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 576.00 | 388 836.00 | | 276 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 218.00 | 325 099.00 | | 246 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 211.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 990.00 | | 421 990.00 | 421 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 990.00 | | 421 990.00 | 421 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 508.00 | 782 853.00 | | 605 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 887.00 | 740 067.00 | | 602 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | 42 786.00 | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 026.00 | | 183 675.00 | 74 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 718.00 | | 183 675.00 | 65 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 655.00 | 51 126.00 | | 17 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 144.00 | 49 879.00 | | 13 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 583.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 664.00 | | 3 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VW T.V.A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 218.00 | 246 218.00 | | 246 218.00 |