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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 646.00 | 87.00 | 1 733.00 |
AN Terrains | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
AP Constructions | 186 579.00 | 871.00 | 185 708.00 | 186 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339.00 | 29 960.00 | 5 380.00 | 35 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 873.00 | 40 070.00 | 161 803.00 | 201 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 225.00 | 72 547.00 | 382 678.00 | 455 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
BZ Autres créances | 201 686.00 | | 201 686.00 | 201 686.00 |
CF Disponibilités | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 513.00 | | 444 513.00 | 444 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 737.00 | 72 547.00 | 827 191.00 | 899 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 250.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 593.00 | 18 317.00 | | 19 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 462.00 | 46 232.00 | | 53 462.00 |
DG Autres réserves | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 623.00 | 8 506.00 | | -16 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 756.00 | | | 205 756.00 |
DL TOTAL (I) | 339 017.00 | 149 533.00 | | 339 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 060.00 | 112 509.00 | | 144 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 865.00 | 87 632.00 | | 98 865.00 |
EA Autres dettes | | 27 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 1 544.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 174.00 | 229 104.00 | | 488 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 191.00 | 378 638.00 | | 827 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 626.00 | 229 104.00 | | 273 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
FG Production vendue services | 647 918.00 | | 647 918.00 | 647 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 414.00 | | 652 414.00 | 652 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 406.00 | 41 463.00 | | 14 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | 226.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | 226.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 136.00 | 648 418.00 | | 853 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 759.00 | 639 912.00 | | 869 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 623.00 | 8 506.00 | | -16 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 646.00 | | 382 579.00 | 72 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 723.00 | | 382 579.00 | 70 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 879.00 | 10 667.00 | | 61 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 303.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 536.00 | 10 364.00 | | 60 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 1 100.00 | 2 000.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 1 100.00 | 2 000.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 152 718.00 | 152 718.00 | | 152 718.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 25 452.00 | 114 674.00 | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 893.00 | 362 893.00 | | 362 893.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 174.00 | 273 626.00 | 114 674.00 | 488 174.00 |