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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 301 652.00 | | 4 301 652.00 | 4 301 652.00 |
AP Constructions | 19 405 112.00 | 1 710 611.00 | 17 694 501.00 | 19 405 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520 632.00 | | 3 520 632.00 | 3 520 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 227 395.00 | 1 710 611.00 | 25 516 784.00 | 27 227 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 036.00 | | 161 036.00 | 161 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 443 095.00 | 1 710 611.00 | 25 732 485.00 | 27 443 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 586.00 | 27 663.00 | | 39 586.00 |
DH Report à nouveau | 740 626.00 | 514 095.00 | | 740 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 558.00 | 238 454.00 | | 223 558.00 |
DK Provisions réglementées | 527 535.00 | 274 385.00 | | 527 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 306.00 | 4 054 597.00 | | 4 531 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 431.00 | 857 506.00 | | 617 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 93 527.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 20 583 617.00 | 18 086 800.00 | | 20 583 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 201 179.00 | 19 037 834.00 | | 21 201 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 732 485.00 | 23 092 431.00 | | 25 732 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 623.00 | | 1 421 623.00 | 1 421 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 623.00 | | 1 421 623.00 | 1 421 623.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 151.00 | 99 434.00 | | 253 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 151.00 | 99 434.00 | | 253 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 151.00 | -99 434.00 | | -253 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 817.00 | 93 270.00 | | 83 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 625.00 | 817 832.00 | | 1 421 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 067.00 | 579 377.00 | | 1 198 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 558.00 | 238 454.00 | | 223 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 578 511.00 | | 11 112 096.00 | 23 578 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 463 212.00 | | 27 227 395.00 | 7 463 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463 212.00 | | 27 227 395.00 | 7 463 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 578 511.00 | | 11 112 096.00 | 23 578 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 377.00 | 726 234.00 | 1 710 611.00 | 984 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 377.00 | 726 234.00 | 1 710 611.00 | 984 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274 385.00 | 253 151.00 | 527 535.00 | 274 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 385.00 | 253 151.00 | 527 535.00 | 274 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 431.00 | 617 431.00 | | 617 431.00 |
VB T. V. A. | 156 581.00 | | | 156 581.00 |
VI Groupe et associés | 20 583 617.00 | 20 583 617.00 | | 20 583 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 700.00 | 169 672.00 | 46 029.00 | 215 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 201 179.00 | 21 201 179.00 | | 21 201 179.00 |