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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 4 605.00 | 655.00 | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 571.00 | 43 521.00 | 54 050.00 | 97 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 820.00 | 59 229.00 | 36 591.00 | 95 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 300.00 | 107 355.00 | 156 946.00 | 264 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 467.00 | 38 436.00 | 1 261 031.00 | 1 299 467.00 |
BZ Autres créances | 352 947.00 | | 352 947.00 | 352 947.00 |
CF Disponibilités | 256 921.00 | | 256 921.00 | 256 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 594.00 | 38 436.00 | 1 895 158.00 | 1 933 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 894.00 | 145 791.00 | 2 052 104.00 | 2 197 894.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 566.00 | 86 455.00 | | 105 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 291.00 | 19 110.00 | | 86 291.00 |
DL TOTAL (I) | 224 857.00 | 138 566.00 | | 224 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 822.00 | 270 624.00 | | 95 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 4 947.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 841.00 | 944 964.00 | | 1 399 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 777.00 | 175 850.00 | | 290 777.00 |
EA Autres dettes | 38 599.00 | 184 783.00 | | 38 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 246.00 | 1 581 170.00 | | 1 827 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 104.00 | 1 719 736.00 | | 2 052 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 590.00 | 1 486 952.00 | | 1 778 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | 129 158.00 | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 835 344.00 | | 3 835 344.00 | 3 835 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 344.00 | | 3 835 344.00 | 3 835 344.00 |
FM Production stockée | | | -85 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 436.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 5 763.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 5 763.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -5 763.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 523.00 | 7 450.00 | | 34 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 962.00 | 2 758 308.00 | | 3 761 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 671.00 | 2 739 197.00 | | 3 675 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 291.00 | 19 110.00 | | 86 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 619.00 | 195 869.00 | | 306 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 375.00 | | 7 925.00 | 256 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 165.00 | | 7 225.00 | 186 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 950.00 | | 700.00 | 64 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 757.00 | 33 597.00 | | 73 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 1 681.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 834.00 | 31 916.00 | | 70 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 841.00 | 1 399 841.00 | | 1 399 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 777.00 | 290 777.00 | | 290 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 467.00 | 1 299 467.00 | | 1 299 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 218.00 | 45 562.00 | 48 656.00 | 94 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 947.00 | 352 947.00 | | 352 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 318.00 | 1 667 718.00 | 47 600.00 | 1 715 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 246.00 | 1 778 590.00 | 48 656.00 | 1 827 246.00 |