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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 306 596.00 | | 5 306 596.00 | 5 306 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283 468.00 | | 1 283 468.00 | 1 283 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 237 172.00 | | 171 237 172.00 | 171 237 172.00 |
BZ Autres créances | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CF Disponibilités | 14 573 272.00 | | 14 573 272.00 | 14 573 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 602 568.00 | | 14 602 568.00 | 14 602 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 839 740.00 | | 185 839 740.00 | 185 839 740.00 |
CU Autres participations | 164 647 108.00 | | 164 647 108.00 | 164 647 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 458 800.00 | 5 458 800.00 | | 5 458 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 993 656.00 | 89 993 656.00 | | 89 993 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 880.00 | 545 880.00 | | 545 880.00 |
DH Report à nouveau | 70 929 998.00 | 58 196 759.00 | | 70 929 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 298 201.00 | 14 413 239.00 | | 11 298 201.00 |
DL TOTAL (I) | 178 226 534.00 | 168 608 334.00 | | 178 226 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 000.00 | 15 200 000.00 | | 7 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 8 700.00 | | 13 206.00 |
EA Autres dettes | | 4 624 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 613 206.00 | 19 833 243.00 | | 7 613 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 839 740.00 | 188 441 577.00 | | 185 839 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 266 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 278 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 191 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 015 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 300.00 | 892 075.00 | | 666 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 300.00 | 892 075.00 | | 666 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 900.00 | 435 991.00 | | 263 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 900.00 | 435 991.00 | | 263 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 400.00 | 456 084.00 | | 402 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 866.00 | 196 846.00 | | 119 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 944 821.00 | 15 201 740.00 | | 11 944 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 620.00 | 788 501.00 | | 646 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 298 201.00 | 14 413 239.00 | | 11 298 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 615 456.00 | | 1 000 537.00 | 170 615 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 821.00 | 171 237 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 821.00 | 171 237 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 615 456.00 | | 1 000 537.00 | 170 615 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 306 596.00 | | 5 306 596.00 | 5 306 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283 468.00 | | 1 283 468.00 | 1 283 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619 361.00 | 29 297.00 | 6 590 064.00 | 6 619 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 206.00 | 7 613 206.00 | | 7 613 206.00 |