| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 1 110.00 | 2 389.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 256.00 | 23 043.00 | 19 214.00 | 42 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 916.00 | 24 153.00 | 35 763.00 | 59 916.00 |
BT Marchandises | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CF Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 828.00 | 24 153.00 | 194 675.00 | 218 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 677.00 | 17 897.00 | | 24 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 474.00 | 6 780.00 | | 42 474.00 |
DL TOTAL (I) | 78 150.00 | 35 677.00 | | 78 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 479.00 | 24 486.00 | | 21 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 465.00 | 7 105.00 | | 25 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | 17 384.00 | | 20 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 810.00 | 25 642.00 | | 48 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 525.00 | 74 616.00 | | 116 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 675.00 | 110 294.00 | | 194 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
FG Production vendue services | 315 551.00 | | 315 551.00 | 315 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 150.00 | | 451 150.00 | 451 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 2 141.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 2 141.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -2 049.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 1 208.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 278.00 | 213 106.00 | | 456 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 804.00 | 206 327.00 | | 413 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 474.00 | 6 780.00 | | 42 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 374.00 | 9 779.00 | | 14 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 374.00 | 9 780.00 | | 14 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |