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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 411.00 | 181.00 | 1 230.00 | 1 411.00 |
060 Stock marchandises | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
072 Créances – Autres | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
084 Disponibilités | 528 155.00 | | 528 155.00 | 528 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 019.00 | | 689 019.00 | 689 019.00 |
110 Total général Actif | 690 430.00 | 181.00 | 690 249.00 | 690 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 353.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 244 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 600.00 | 484 688.00 | | 573 600.00 |
230 Autres produits | | 9 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 600.00 | 497 392.00 | | 573 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 793.00 | 16 533.00 | | 35 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 398.00 | -224.00 | | -2 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 168.00 | 727.00 | | 1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 247 245.00 | 246 592.00 | | 247 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 409.00 | 2 318.00 | | 8 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 026.00 | 123 951.00 | | 124 026.00 |
252 Charges sociales | 40 782.00 | 33 646.00 | | 40 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
262 Autres charges | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 618.00 | 423 588.00 | | 461 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 982.00 | 73 804.00 | | 111 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 10 540.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 161.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | 18 675.00 | | 25 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 238.00 | 65 507.00 | | 86 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 395.00 | | | 118 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |