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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 876 307.00 | 264 296.00 | 612 011.00 | 876 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 3 256.00 | 1 897.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 059.00 | 18 536.00 | 43 522.00 | 62 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 521.00 | 286 090.00 | 847 430.00 | 1 133 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 886.00 | 286 090.00 | 848 796.00 | 1 134 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
DH Report à nouveau | -206 625.00 | | | -206 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 790.00 | | | -36 790.00 |
DL TOTAL (I) | -177 812.00 | | | -177 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 012.00 | | | 430 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 395.00 | | | 595 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 608.00 | | | 1 026 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 796.00 | | | 848 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 531.00 | | | 663 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 790.00 | | | -36 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 784.00 | | 7 736.00 | 1 125 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 784.00 | | 7 736.00 | 1 125 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 694.00 | 37 396.00 | | 248 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 694.00 | 37 396.00 | | 248 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 012.00 | 66 934.00 | 281 946.00 | 430 012.00 |
VI Groupe et associés | 592 995.00 | 592 995.00 | | 592 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 608.00 | 663 531.00 | 281 946.00 | 1 026 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775.00 | | | 775.00 |
ST Autres comptes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 166.00 | | | 8 166.00 |