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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930.00 | 6 940.00 | 990.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 946.00 | 5 714.00 | 80 232.00 | 85 946.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 241.00 | 5 714.00 | 106 526.00 | 112 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 171.00 | 12 654.00 | 107 516.00 | 120 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 837.00 | | | -60 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DL TOTAL (I) | -29 032.00 | | | -29 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 2 209.00 | 39 387.00 | 41 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 79 090.00 | 18 619.00 | 60 470.00 | 79 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 366.00 | 30 049.00 | 68 317.00 | 98 366.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 549.00 | 97 074.00 | 39 387.00 | 136 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355.00 | | | 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |